發(fā)布時(shí)間：2021-03-15 16:56:21
為認(rèn)真貫徹落實(shí)臺(tái)州市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境大會(huì)精神，計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)公司黨委《關(guān)于開展助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境大討論活動(dòng)的通知》要求，于3月12日開展助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的大討論活動(dòng)。
計(jì)劃財(cái)務(wù)部就“提升資金保障能力，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，助力供給結(jié)構(gòu)性改革”這一主題，圍繞發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，結(jié)合公交集團(tuán)近期財(cái)務(wù)狀況、2021年工作思路、當(dāng)前各項(xiàng)重點(diǎn)工作和預(yù)算管理情況，開展討論活動(dòng)。
討論會(huì)上，計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理羅文華從如何提高籌資能力和防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩方面與部門成員進(jìn)行深入探討交流，與會(huì)人員達(dá)成如下共識(shí)：為提升公交資金保障能力，必須綜合、靈活運(yùn)用各種籌資手段，一是堅(jiān)持多樣化的籌資方式相結(jié)合，包括引進(jìn)社會(huì)資本參與后續(xù)TOD等項(xiàng)目投資、建設(shè)，減輕集團(tuán)獨(dú)資建設(shè)的資金壓力;二是爭(zhēng)取融資額度和期限的最大化;三是充分發(fā)揮存量資產(chǎn)的融資價(jià)值。同時(shí)，隨著債務(wù)余額逐年攀升，同時(shí)公司自身抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，加強(qiáng)債務(wù)特別是金融機(jī)構(gòu)債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)。
羅文華表示下階段要強(qiáng)化以下兩點(diǎn)工作：一是實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)反映債務(wù)信息。加強(qiáng)融資合同管理，建立健全融資臺(tái)賬，實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)反映每筆債務(wù)信息，包括金融機(jī)構(gòu)名稱、融資總額、融資年限、利率、償還時(shí)點(diǎn)、償還金額等重要信息;二是進(jìn)一步加強(qiáng)資金預(yù)算管理。從嚴(yán)從緊編制資金預(yù)算，提高資金預(yù)算的精確性，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)以及自身發(fā)展需要，及時(shí)編制預(yù)算，明確償債資金來源與方向等，提前做好還款準(zhǔn)備。