集團計劃財務部積極開展年底清帳核帳工作

為準確、及時核算2019年度財務收支以及清理往來款項，精確反映預算執(zhí)行率，控制應收款項風險，集團計劃財務部狠抓規(guī)范管理，要求各子公司盡力做好年底清賬核賬工作。

一是嚴格執(zhí)行公交主業(yè)“收支兩條線”。全面核對、清理因業(yè)務需要發(fā)生的個人往來賬款和單位往來賬款，對往來賬務進行清理，及時收回資金。對不能結案的事故借款列出清單并詳細說明未能結案原因。

二是嚴把預算項目審核關。始終堅持“有預算開支,無預算不開支”原則。有預算的開支按公司的有關規(guī)定付款；無預算的開支，在履行完必要的審批手續(xù)后再予支付。

三是嚴把票據(jù)審核關。嚴格審查各種報銷票據(jù)的真?zhèn)巍⑹褂梅秶推谙?，并對票?jù)填寫的規(guī)范性和邏輯性進行把關，確保票據(jù)的合法性。同時，各單位在財務部門領用的票據(jù)尚未用完的，于12月31日前交回財務部門辦理票據(jù)繳銷手續(xù)。

四是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。會同資產(chǎn)管理部門開展半年一次的固定資產(chǎn)清核盤點工作，保證資產(chǎn)管理責任到人、落實到位，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，健全工作臺賬。

計劃財務部　林菁蕓